首页 > 基金> 兴银创盈一年定开债发起(018826)
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兴银创盈一年定开债发起

(018826)
净值：
1.0237
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0357 2026-11-13
  • 净值走势
兴银创盈一年定开债发起(018826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0237-0.19%
2026-11-121.0256-0.18%
2026-11-111.0274-0.07%
2026-11-101.0281-0.06%
2026-11-091.0287-0.01%
2026-11-061.04080.07%
2026-11-051.04010.00%
2026-11-041.04010.06%
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基金情况

基金全称 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 叶冬义 白严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 9.8972亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 0.16%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 2.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.860.181,020,822,506.09
2026-06-30-99.850.181,015,080,127.50
2026-03-31-96.930.8310,196,107.91
2025-12-31-93.030.5710,162,302.56
2025-09-30-95.910.7310,167,145.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-14-白严640.69
2024-10-25-叶冬义7532.66
2024-03-062025-11-19陶国峰6231.96
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