首页 > 基金> 兴银创盈一年定开债发起(018826)

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兴银创盈一年定开债发起

(018826)

净值：

1.0196

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0196

2025-11-14

净值走势

兴银创盈一年定开债发起(018826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0196	0.05%
2025-11-07	1.0191	-0.10%
2025-10-31	1.0201	0.22%
2025-10-24	1.0179	-0.01%
2025-10-17	1.0180	0.10%
2025-10-10	1.0170	0.03%
2025-09-30	1.0167	0.04%
2025-09-26	1.0163	-0.04%

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基金情况

基金全称	兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	陶国峰叶冬义
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.26%
最近三月	-0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	1.02%
最近两年	-

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基金要闻

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兴银创盈一年定开债发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	95.91	0.73	10,167,145.88
2025-06-30	-	96.26	0.48	10,233,119.83
2025-03-31	-	99.15	0.94	10,163,828.33
2024-12-31	-	98.86	0.19	10,172,384.42
2024-09-30	-	98.82	1.25	10,080,269.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-25	-	叶冬义	387	1.07
2024-03-06	-	陶国峰	620	1.96

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基金公告

03-04兴银创盈一年定开债发起: 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

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