兴银创盈一年定开债发起(018826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,916.43 |
58,574.03 |
120,517.09 |
45,681.37 |
| 本期利润 |
-10,081.86 |
60,735.41 |
172,384.42 |
43,929.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.60 |
1.71 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
0.60 |
1.72 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
128,433.52 |
179,091.12 |
120,517.09 |
43,929.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,162,302.56 |
10,233,119.83 |
10,172,384.42 |
10,043,929.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.62 |
2.33 |
1.72 |
0.44 |
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