基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券C(018831) |
净值：
1.0725
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0725 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 9,900.00 | 400,059.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 325,149.00 | 0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 2,300.00 | 257,669.00 | 0.20 |
| 002128 | 电投能源 | 9,600.00 | 216,672.00 | 0.16 |
| 603989 | 艾华集团 | 11,000.00 | 204,710.00 | 0.16 |
| 000725 | 京东方A | 44,500.00 | 185,120.00 | 0.14 |
| 600031 | 三一重工 | 7,900.00 | 183,596.00 | 0.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,100.00 | 176,022.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,438,156.90 | 8.69 | 56.63 |
| 金融业 | 3,278,687.00 | 2.49 | 16.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,177.38 | 0.84 | 5.49 |
| 采矿业 | 1,052,597.00 | 0.80 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 903,731.00 | 0.69 | 4.47 |
| 建筑业 | 594,236.00 | 0.45 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 482,152.00 | 0.37 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,911.00 | 0.27 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 318,980.00 | 0.24 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,288.00 | 0.15 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,004.00 | 0.12 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 132,038.00 | 0.10 | 0.65 |
| 房地产业 | 93,656.00 | 0.07 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,616.00 | 0.07 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.35 | 84.43 | 0.35 | 131,548,696.26 |
| 2025-06-30 | 15.60 | 85.16 | 0.19 | 205,132,824.56 |
| 2025-03-31 | 14.86 | 72.06 | 10.94 | 228,541,731.98 |
| 2024-12-31 | 16.23 | 97.45 | 17.61 | 64,942,353.09 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 89.60 | 6.54 | 215,988,252.39 |
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