汇添富稳健回报债券C(018831)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
735,254.93 |
404,506.50 |
515,818.42 |
-737,123.03 |
| 本期利润 |
319,540.84 |
-79,835.21 |
2,822,243.18 |
1,500,671.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-0.43 |
3.73 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
-0.35 |
5.64 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
821,028.64 |
896,192.47 |
1,003,206.04 |
-94,166.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,781,973.80 |
20,073,553.70 |
22,573,269.09 |
45,385,867.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.49 |
4.67 |
5.04 |
0.63 |
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