基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴利灵活配置混合C(018832) |
净值：
1.1505
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.5005 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,694,896.00 | 8.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,359,576.00 | 6.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 110,100.00 | 1,202,292.00 | 5.79 |
| 601838 | 成都银行 | 69,600.00 | 1,191,552.00 | 5.74 |
| 000157 | 中联重科 | 134,800.00 | 1,159,280.00 | 5.58 |
| 600933 | 爱柯迪 | 55,200.00 | 930,672.00 | 4.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 89,800.00 | 905,184.00 | 4.36 |
| 603129 | 春风动力 | 3,800.00 | 868,680.00 | 4.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 28,900.00 | 771,919.00 | 3.72 |
| 000963 | 华东医药 | 20,600.00 | 727,592.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,071,959.00 | 58.15 | 65.14 |
| 采矿业 | 2,466,815.00 | 11.88 | 13.31 |
| 金融业 | 2,393,844.00 | 11.53 | 12.92 |
| 批发和零售业 | 727,592.00 | 3.51 | 3.93 |
| 建筑业 | 494,807.00 | 2.38 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,096.00 | 1.08 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,746.00 | 0.27 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,272.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,010.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.28 | 20,758,297.91 |
| 2025-12-31 | 83.17 | 6.33 | 10.97 | 22,381,959.80 |
| 2025-09-30 | 76.37 | 12.00 | 13.62 | 18,668,992.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 100.24 | 16,313,183.63 |
| 2025-03-31 | - | - | 100.28 | 16,596,127.95 |
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