基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴利灵活配置混合C(018832) |
净值：
1.1798
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5298 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,524,992.00 | 8.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 98,100.00 | 1,128,150.00 | 6.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 95,200.00 | 954,856.00 | 5.11 |
| 601838 | 成都银行 | 50,500.00 | 871,125.00 | 4.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 35,900.00 | 824,623.00 | 4.42 |
| 600522 | 中天科技 | 42,800.00 | 809,776.00 | 4.34 |
| 600060 | 海信视像 | 28,100.00 | 677,772.00 | 3.63 |
| 300926 | 博俊科技 | 19,500.00 | 609,570.00 | 3.27 |
| 600461 | 洪城环境 | 64,900.00 | 572,418.00 | 3.07 |
| 000963 | 华东医药 | 13,700.00 | 569,235.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,270,689.05 | 44.30 | 58.01 |
| 金融业 | 1,825,981.00 | 9.78 | 12.81 |
| 采矿业 | 1,524,992.00 | 8.17 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001,736.00 | 5.37 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 569,235.00 | 3.05 | 3.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 423,570.00 | 2.27 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,232.00 | 2.08 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,232.00 | 1.35 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.37 | 12.00 | 13.62 | 18,668,992.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 100.24 | 16,313,183.63 |
| 2025-03-31 | - | - | 100.28 | 16,596,127.95 |
| 2024-12-31 | - | - | 100.94 | 17,710,467.15 |
| 2024-09-30 | - | - | 101.09 | 19,255,213.74 |
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