建信兴利灵活配置混合C(018832)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信兴利灵活配置混合C(018832)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,602,305.56	61,932.35	6,899,266.02	6,824,261.90
利息合计	82,319.09	60,544.74	1,058,527.28	969,768.78
其中：存款利息收入	82,319.09	60,544.74	924,334.49	835,575.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	134,192.79	134,192.79
投资收益合计	1,578,548.43	-	5,651,195.38	6,170,919.97
其中：股票投资收益	1,166,988.04	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,856.12	-	5,651,195.38	6,170,919.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,704.27	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	929,432.16	-	143,688.62	-359,511.38
其他收入	12,005.88	1,387.61	45,854.74	43,084.53
费用	182,000.35	83,930.76	4,268,993.13	4,095,035.18
管理人报酬	142,712.74	66,063.85	2,389,158.49	2,300,827.56
基金托管费	35,678.14	16,515.88	599,119.88	575,206.88
销售服务费	1,330.89	179.03	1,117,065.29	1,110,712.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,260.00	1,172.00	163,058.19	107,697.13
利润总额	2,420,305.21	-21,998.41	2,630,272.89	2,729,226.72

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