基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837) |
净值：
1.1418
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.1418 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,413.00 | 1,915,392.15 | 1.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,392.00 | 1,294,140.84 | 0.91 |
| 600372 | 中航机载 | 67,200.00 | 901,824.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.48 |
| 300415 | 伊之密 | 24,000.00 | 625,440.00 | 0.44 |
| 601127 | 赛力斯 | 5,000.00 | 604,800.00 | 0.42 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 43,000.00 | 579,081.44 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.39 |
| 300570 | 太辰光 | 4,400.00 | 508,420.00 | 0.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,800.00 | 437,970.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,138,992.25 | 3.61 | 69.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,915,392.15 | 1.34 | 26.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,440.00 | 0.21 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.94 | 3.75 | 2.89 | 142,449,935.89 |
| 2025-09-30 | 10.17 | 4.16 | 3.03 | 118,366,750.02 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.75 | 4.08 | 92,086,394.08 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 5.76 | 1.89 | 82,984,671.95 |
| 2024-12-31 | 4.60 | 5.78 | 6.63 | 67,890,727.80 |
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