广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,765,560.44 |
-644,617.96 |
-954,556.13 |
-1,275,700.66 |
| 本期利润 |
12,582,780.86 |
3,438,617.04 |
4,163,720.50 |
-1,533,084.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.75 |
5.92 |
8.01 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.08 |
6.04 |
7.77 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
525,229.10 |
-1,910,872.37 |
-1,265,399.30 |
-6,404,222.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
75,333,797.27 |
60,372,714.10 |
56,901,905.88 |
51,185,283.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.05 |
0.99 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.58 |
4.74 |
-1.23 |
-11.12 |
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