基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合C(018848) |
净值：
2.9221
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日增长率：
0.92%
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累计净值：2.9221 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 120,600.00 | 3,979,800.00 | 6.06 |
| 688048 | 长光华芯 | 17,422.00 | 3,588,932.00 | 5.47 |
| 300751 | 迈为股份 | 14,600.00 | 3,339,020.00 | 5.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,263.00 | 3,280,750.72 | 5.00 |
| 300223 | 北京君正 | 31,200.00 | 3,254,160.00 | 4.96 |
| 688195 | 腾景科技 | 11,704.00 | 3,166,400.16 | 4.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,521.00 | 3,071,990.88 | 4.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,705.00 | 2,974,821.50 | 4.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 2,833,390.00 | 4.32 |
| 601869 | 长飞光纤 | 8,600.00 | 2,661,614.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,504,989.27 | 83.01 | 88.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,029,025.18 | 10.71 | 11.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 7.68 | 65,659,838.86 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.23 | 68,594,317.74 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 11.02 | 67,061,147.67 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 10.50 | 61,517,652.64 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.02 | 63,668,498.97 |
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