中海信息产业混合C(018848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海信息产业混合C(018848)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,555,122.42	198,937.36	-7,660,970.77	-18,078,505.09
利息合计	23,574.64	13,294.99	31,218.13	15,945.72
其中：存款利息收入	23,574.64	13,294.99	31,218.13	15,945.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,652,519.80	3,429,625.94	-20,807,749.98	-32,094,620.00
其中：股票投资收益	19,338,895.59	3,180,613.35	-21,251,269.23	-32,424,105.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,054.20	36,054.20	827.53	827.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,570.01	212,958.39	442,691.72	328,657.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,716,242.68	-3,306,793.38	13,040,531.94	13,960,987.81
其他收入	162,785.30	62,809.81	75,029.14	39,181.38
费用	1,042,227.54	523,326.97	1,016,577.88	548,487.97
管理人报酬	764,751.10	375,942.25	720,159.91	373,830.50
基金托管费	127,458.54	62,657.02	120,026.69	62,305.14
销售服务费	7,464.13	3,220.32	11,515.92	9,992.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,553.65	81,507.26	164,875.36	102,359.60
利润总额	22,512,894.88	-324,389.61	-8,677,548.65	-18,626,993.06

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