基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合晶货币A(018850) |
每万份收益：
0.3054元
|
7日年化率：
1.2270%
|
2025-11-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581777 | 25宁波银行CD169 | 548,547,416.66 | 5.57 |
| 112503294 | 25农业银行CD294 | 348,993,382.73 | 3.54 |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 299,016,525.51 | 3.03 |
| 112598345 | 25萧山农商银行CD031 | 298,928,521.33 | 3.03 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 297,659,604.37 | 3.02 |
| 112582806 | 25海南农商银行CD009 | 259,057,280.79 | 2.63 |
| 112582049 | 25重庆农村商行CD119 | 249,275,930.81 | 2.53 |
| 112581996 | 25成都银行CD123 | 249,275,743.85 | 2.53 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 249,170,353.51 | 2.53 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 249,143,682.30 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 79.38 | 10.72 | 9,856,788,235.82 |
| 2025-06-30 | - | 64.26 | 30.24 | 9,447,936,022.58 |
| 2025-03-31 | - | 68.47 | 13.12 | 8,804,430,960.56 |
| 2024-12-31 | - | 65.19 | 15.68 | 11,013,267,362.66 |
| 2024-09-30 | - | 57.45 | 41.49 | 10,881,122,997.37 |
微信公众号
证券之星APP
