博时合晶货币A(018850)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时合晶货币A(018850) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时合晶货币A(018850)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	12,417.59	14,547.28	-	-
交易性金融资产	8,176,203,128.49	6,680,643,875.67	6,070,806,243.63	7,180,066,258.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,176,203,128.49	6,680,643,875.67	6,070,806,243.63	7,180,066,258.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	599,247,960.94	960,463,281.80	1,425,701,986.44	2,364,393,221.66
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,222,633.11	36,221,423.64	13,826,065.59	183,004,132.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,887,743,192.68	11,099,865,613.25	10,367,661,502.75	11,454,830,939.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	905,087,106.45	566,095,438.31	817,293,876.82	435,124,648.75
应付证券清算款	-	-	99,441,221.37	-
应付赎回款	511,498.52	447,052.67	547,093.88	3,691,859.03
应付管理人报酬	1,555,205.49	1,353,874.98	1,226,265.49	1,314,752.10
应付托管费	518,401.82	451,291.68	408,755.14	438,250.68
应付销售服务费	123,493.47	100,392.96	90,275.27	90,609.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,672.93	30,757.09	11,294.71	91,942.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	399,436.05	474,027.51	370,689.75	564,775.27
其他负债	282,587.23	193,721.37	336,007.74	246,738.76
负债合计	908,503,401.96	569,146,556.57	919,725,480.17	441,563,576.54
所有者权益
实收基金	11,979,239,790.72	10,530,719,056.68	9,447,936,022.58	11,013,267,362.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,979,239,790.72	10,530,719,056.68	9,447,936,022.58	11,013,267,362.66
负债及所有者权益总计	12,887,743,192.68	11,099,865,613.25	10,367,661,502.75	11,454,830,939.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年