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首页 > 基金> 惠升和安纯债C(018859)
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惠升和安纯债C

(018859)
净值：
1.0356
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0606 2025-11-20
  • 净值走势
惠升和安纯债C(018859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.03560.00%
2025-11-191.0356-0.01%
2025-11-181.03570.00%
2025-11-171.03570.05%
2025-11-141.03520.01%
2025-11-131.0351-0.01%
2025-11-121.03520.03%
2025-11-111.03490.03%
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基金情况

基金全称 惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0193亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.180.103,179,120,026.17
2025-06-30-106.520.083,745,951,412.60
2025-03-31-98.720.054,346,079,311.01
2024-12-31-93.440.045,618,696,679.35
2024-09-30-122.200.114,653,335,738.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-曾华7896.14
2023-08-102025-05-16卓勇6455.86
2023-08-092025-04-02李刚6025.11
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