首页 > 基金> 惠升和安纯债C(018859)
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惠升和安纯债C

(018859)
净值：
1.0572
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0822 2026-09-28
  • 净值走势
惠升和安纯债C(018859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0572-0.05%
2026-09-241.05770.09%
2026-09-231.05680.02%
2026-09-221.05660.03%
2026-09-211.05630.03%
2026-09-181.05600.04%
2026-09-171.05560.00%
2026-09-161.05560.01%
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基金情况

基金全称 惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.690.823,812,491,725.43
2026-03-31-119.040.073,278,116,389.45
2025-12-31-109.970.064,246,349,695.21
2025-09-30-107.180.103,179,120,026.17
2025-06-30-106.520.083,745,951,412.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-曾华11018.35
2023-08-102025-05-16卓勇6455.86
2023-08-092025-04-02李刚6025.11
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