惠升和安纯债C(018859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
698,343.59 |
695,445.84 |
153,291.81 |
12,015.90 |
| 本期利润 |
1,279,154.48 |
1,285,551.63 |
492,403.26 |
22,018.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
3.09 |
11.89 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
0.04 |
5.23 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,079.15 |
64,083.24 |
25,784,620.91 |
82,394.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
63,774.75 |
2,072,908.75 |
907,709,013.89 |
4,025,186.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.87 |
6.09 |
6.04 |
3.18 |
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