基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
0.9377
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9377 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,372,112.00 | 49,603,767.52 | 7.28 |
| 00753 | 中国国航 | 10,590,000.00 | 47,886,571.53 | 7.03 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,248,838.00 | 45,291,597.32 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 975,700.00 | 42,238,053.00 | 6.20 |
| 601838 | 成都银行 | 2,426,571.00 | 41,712,755.49 | 6.13 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,614,980.00 | 39,136,410.60 | 5.75 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,314,510.00 | 36,327,029.60 | 5.33 |
| 600309 | 万华化学 | 527,389.00 | 35,445,814.69 | 5.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,486,330.00 | 32,847,893.00 | 4.82 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,603,000.00 | 32,617,823.17 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,922,979.72 | 52.71 | 68.74 |
| 金融业 | 123,087,219.09 | 18.07 | 23.57 |
| 房地产业 | 23,965,770.00 | 3.52 | 4.59 |
| 采矿业 | 16,183,727.70 | 2.38 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 2024-06-30 | 90.18 | 5.09 | 4.33 | 739,365,751.55 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 4.99 | 3.20 | 750,856,367.70 |
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