基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
1.1038
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：1.1038 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002986 | 宇新股份 | 2,934,010.00 | 42,513,804.90 | 8.98 |
| 601886 | 江河集团 | 4,048,200.00 | 35,016,930.00 | 7.40 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,897,000.00 | 29,043,070.00 | 6.14 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,241,200.00 | 27,320,228.00 | 5.77 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,251,938.00 | 25,702,287.14 | 5.43 |
| 06655 | 华新建材 | 1,618,100.00 | 22,902,083.36 | 4.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,687,900.00 | 22,871,045.00 | 4.83 |
| 601318 | 中国平安 | 402,700.00 | 22,865,306.00 | 4.83 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,144,000.00 | 20,958,760.74 | 4.43 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,854,000.00 | 20,642,435.07 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,112,772.38 | 38.48 | 62.60 |
| 金融业 | 39,206,270.00 | 8.28 | 13.48 |
| 建筑业 | 35,016,930.00 | 7.40 | 12.04 |
| 采矿业 | 22,871,045.00 | 4.83 | 7.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,625,120.00 | 2.46 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 7.21 | 473,234,276.44 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.76 | 559,581,603.82 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
微信公众号
证券之星APP
