嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,928.54 |
-64,093.56 |
-118,630.37 |
-50,078.24 |
| 本期利润 |
139,949.83 |
-42,812.19 |
-925,673.80 |
-628,600.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.49 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
-3.43 |
-54.13 |
-35.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.60 |
-1.69 |
1.97 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润 |
-20,664.73 |
-89,655.50 |
-1,219.62 |
-344,258.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
479,728.22 |
1,807,466.01 |
38,310.38 |
4,327,791.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.15 |
-9.27 |
-7.70 |
-11.78 |
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