基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF联接E(018864) |
净值：
0.9998
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日增长率：
1.39%
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累计净值：0.9998 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 70,778.82 | 0.00 |
| 301171 | 易点天下 | 85.00 | 3,904.05 | 0.00 |
| 001220 | 世盟股份 | 57.00 | 1,845.66 | 0.00 |
| 601900 | 南方传媒 | 96.00 | 1,247.04 | 0.00 |
| 601098 | 中南传媒 | 90.00 | 989.10 | 0.00 |
| 000719 | 中原传媒 | 60.00 | 798.60 | 0.00 |
| 600637 | 东方明珠 | 72.00 | 678.24 | 0.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 31.00 | 663.71 | 0.00 |
| 600037 | 歌华有线 | 78.00 | 572.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,396.58 | 0.01 | 92.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,734.93 | - | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,491.91 | - | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 192.40 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.63 | 8.60 | 1,416,779,176.11 |
| 2025-12-31 | 2.89 | 0.38 | 5.56 | 1,034,632,651.01 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.83 | 1,139,468,562.45 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.60 | 1,199,958,986.38 |
| 2025-03-31 | - | 0.40 | 8.56 | 1,151,535,884.16 |
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