广发中证传媒ETF联接E(018864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,749,674.24 |
263,650.01 |
-353,437.66 |
-141,898.41 |
| 本期利润 |
1,508,666.03 |
-76,339.73 |
-684,761.01 |
-3,687,173.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
-0.26 |
-7.84 |
-46.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.61 |
10.34 |
6.41 |
-14.59 |
| 期末可供分配利润 |
-136,116.80 |
-5,312,067.82 |
-3,045,070.13 |
-5,841,370.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
14,391,100.79 |
33,557,589.16 |
10,948,835.70 |
9,861,202.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.86 |
0.78 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.12 |
-0.54 |
-9.86 |
-27.65 |
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