基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德数字经济混合发起式C(018866) |
净值：
2.2398
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日增长率：
2.98%
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累计净值：2.2398 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 66,200.00 | 1,250,518.00 | 6.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,179,600.00 | 6.05 |
| 688041 | 海光信息 | 4,800.00 | 1,009,248.00 | 5.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 987,525.00 | 5.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 983,400.00 | 5.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 809,540.00 | 4.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,500.00 | 689,040.00 | 3.54 |
| 688012 | 中微公司 | 2,200.00 | 674,036.00 | 3.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,900.00 | 663,300.00 | 3.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,700.00 | 605,220.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,917,076.00 | 61.16 | 67.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,040,537.00 | 20.74 | 22.99 |
| 金融业 | 1,250,518.00 | 6.42 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 370,620.00 | 1.90 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.22 | 2.06 | 8.03 | 19,484,986.86 |
| 2025-12-31 | 88.29 | 0.15 | 11.28 | 19,698,755.91 |
| 2025-09-30 | 79.89 | - | 20.37 | 19,876,446.33 |
| 2025-06-30 | 69.34 | 0.27 | 31.40 | 17,472,384.71 |
| 2025-03-31 | 62.60 | - | 37.90 | 16,441,786.81 |
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