泓德数字经济混合发起式C(018866)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,692,371.94 |
2,289,612.47 |
1,389,372.09 |
-1,509,168.32 |
| 利息合计 |
18,374.87 |
11,259.79 |
6,027.69 |
2,159.57 |
| 其中：存款利息收入 |
15,802.27 |
8,687.19 |
5,693.44 |
2,159.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,572.60 |
2,572.60 |
334.25 |
- |
| 投资收益合计 |
4,849,895.64 |
1,271,487.68 |
1,561,067.05 |
-1,499,695.99 |
| 其中：股票投资收益 |
4,746,040.94 |
1,202,820.53 |
1,460,461.23 |
-1,558,502.60 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
13,130.68 |
5.67 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
90,724.02 |
68,661.48 |
100,605.82 |
58,806.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
809,073.36 |
1,000,296.03 |
-183,812.64 |
-12,388.60 |
| 其他收入 |
15,028.07 |
6,568.97 |
6,089.99 |
756.70 |
| 费用 |
259,923.68 |
119,134.05 |
155,044.68 |
78,259.76 |
| 管理人报酬 |
210,847.40 |
96,385.11 |
123,862.52 |
57,675.99 |
| 基金托管费 |
35,141.26 |
16,064.20 |
20,643.83 |
9,612.70 |
| 销售服务费 |
5,935.02 |
2,717.22 |
2,538.33 |
1,026.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,000.00 |
3,967.52 |
8,000.00 |
9,944.48 |
| 利润总额 |
5,432,448.26 |
2,170,478.42 |
1,234,327.41 |
-1,587,428.08 |
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