基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全品质甄选混合C(018869) |
净值：
2.0839
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日增长率：
0.66%
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累计净值：2.0839 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,300.00 | 26,632,710.00 | 8.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 13,210,312.00 | 4.14 |
| 300502 | 新易盛 | 27,500.00 | 12,178,100.00 | 3.82 |
| 002008 | 大族激光 | 187,200.00 | 11,471,616.00 | 3.60 |
| 600183 | 生益科技 | 208,400.00 | 11,289,028.00 | 3.54 |
| 601799 | 星宇股份 | 89,400.00 | 10,907,694.00 | 3.42 |
| 01801 | 信达生物 | 131,000.00 | 9,820,081.61 | 3.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 370,000.00 | 9,147,362.00 | 2.87 |
| 600482 | 中国动力 | 285,100.00 | 8,932,183.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 266,500.00 | 8,719,880.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,686,495.71 | 68.25 | 92.65 |
| 采矿业 | 13,069,060.82 | 4.10 | 5.56 |
| 综合 | 4,181,400.00 | 1.31 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,644.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.00 | 0.10 | 12.77 | 318,936,144.78 |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.01 | 256,339,874.89 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 6.46 | 281,242,023.72 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 11.21 | 147,052,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.57 | 140,724,107.01 |
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