兴全品质甄选混合C(018869)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全品质甄选混合C(018869)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,813,711.99	14,721,998.31	8,098,123.91	818,450.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	234,268,476.08	129,208,450.49	96,203,018.40	132,589,543.76
其中：股票投资	234,268,476.08	129,208,450.49	91,107,462.24	125,716,575.10
债券投资	-	-	5,095,556.16	6,872,968.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,280,951.00	2,047,498.94	-	1,416,164.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	216,243.52	-	601,210.86
应收申购款	1,379,855.25	191,717.80	13,068.79	266,896.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	257,455,970.22	148,142,900.05	105,549,164.41	136,503,532.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,507,947.12	-
应付赎回款	603,419.56	787,333.53	129,236.73	209,469.74
应付管理人报酬	259,149.58	141,240.53	105,676.44	128,819.60
应付托管费	43,191.61	23,540.07	17,612.75	21,469.94
应付销售服务费	40,499.27	31,844.63	31,086.87	25,206.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,835.31	106,061.76	169,079.43	89,282.76
负债合计	1,116,095.33	1,090,020.52	3,960,639.34	474,248.98
所有者权益
实收基金	177,634,806.69	134,292,713.15	107,776,650.69	123,086,910.16
未分配利润	78,705,068.20	12,760,166.38	-6,188,125.62	12,942,373.31
所有者权益合计	256,339,874.89	147,052,879.53	101,588,525.07	136,029,283.47
负债及所有者权益总计	257,455,970.22	148,142,900.05	105,549,164.41	136,503,532.45

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