首页 > 基金> 富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)
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富安达富禧纯债30天持有债券C

(018879)
净值：
1.0657
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0657 2026-03-23
  • 净值走势
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.06570.01%
2026-03-201.06560.00%
2026-03-191.06560.01%
2026-03-181.06550.00%
2026-03-171.06550.00%
2026-03-161.06550.01%
2026-03-131.06540.00%
2026-03-121.06540.01%
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基金情况

基金全称 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海 夏彤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.950.51316,743,301.41
2025-09-30-92.101.00316,985,151.75
2025-06-30-86.500.55375,160,044.23
2025-03-31-87.051.2550,163,422.34
2024-12-31-84.241.0451,120,456.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-夏彤3051.54
2023-09-25-郑良海9116.51
2023-09-122025-04-11康佳燕5774.51
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