| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 153,599.23 | 142,035.40 | 527,536.59 | 311,317.57 |
| 本期利润 | 133,239.42 | 136,916.39 | 539,298.20 | 393,044.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 1.13 | 3.36 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.91 | 1.14 | 3.28 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 229,244.55 | 1,297,298.60 | 301,227.68 | 301,836.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,862,781.56 | 26,289,211.25 | 7,833,795.08 | 13,760,543.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.95 | 5.19 | 4.00 | 2.46 |
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