基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0997 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.43 |
| 688172 | 燕东微 | 1,066.00 | 89,181.56 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 17,400.00 | 84,216.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 83,083.00 | 0.28 |
| 601336 | 新华保险 | 1,200.00 | 71,592.00 | 0.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,900.00 | 70,980.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 381.00 | 60,510.42 | 0.21 |
| 300567 | 精测电子 | 100.00 | 31,760.00 | 0.11 |
| 601888 | 中国中免 | 100.00 | 5,371.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,534.98 | 1.33 | 62.78 |
| 金融业 | 142,572.00 | 0.48 | 22.86 |
| 租赁和商务服务业 | 89,587.00 | 0.30 | 14.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.11 | 85.40 | 2.24 | 29,512,443.44 |
| 2026-03-31 | 7.09 | 81.75 | 5.56 | 12,466,443.65 |
| 2025-12-31 | 8.36 | 86.47 | 4.69 | 12,936,190.22 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 87.92 | 7.71 | 13,676,231.98 |
| 2025-06-30 | 13.59 | 90.74 | 3.80 | 13,913,586.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 343 | 5.42 |
| 2023-11-21 | - | 王琦 | 997 | 9.97 |
| 2023-11-21 | 2025-09-05 | 徐文琪 | 654 | 4.32 |
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