| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 535,290.19 | 196,913.97 | 586,918.45 | 122,577.22 |
| 本期利润 | 402,965.29 | 46,288.16 | 671,757.20 | 197,850.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.01 | 0.32 | 1.89 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.09 | 0.23 | 2.48 | 0.30 |
| 期末可供分配利润 | 667,325.07 | 371,506.76 | 422,443.63 | 111,961.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,033,837.15 | 13,023,815.71 | 16,066,995.55 | 24,670,802.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.87 | 2.94 | 2.70 | 0.51 |
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