基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
4.9736
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日增长率：
0.93%
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累计净值：4.9736 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,000.00 | 29,748,000.00 | 7.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,000.00 | 25,293,790.00 | 6.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 91,700.00 | 19,559,610.00 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,903.00 | 17,782,917.39 | 4.46 |
| 688041 | 海光信息 | 58,858.00 | 14,867,530.80 | 3.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 205,500.00 | 13,542,450.00 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 181,700.00 | 13,000,635.00 | 3.26 |
| 300059 | 东方财富 | 475,300.00 | 12,890,136.00 | 3.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 352,300.00 | 12,594,725.00 | 3.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 65,046.00 | 11,903,418.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,023,840.21 | 63.44 | 68.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,239,865.28 | 11.59 | 12.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,842,722.71 | 10.49 | 11.26 |
| 金融业 | 12,890,136.00 | 3.23 | 3.47 |
| 采矿业 | 10,627,898.40 | 2.66 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,090,440.00 | 1.78 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
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