基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
7.4956
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日增长率：
2.47%
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累计净值：7.4956 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 111,453.00 | 14,651,611.38 | 4.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,900.00 | 14,024,090.00 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 248,500.00 | 12,241,110.00 | 3.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 58,036.00 | 11,740,682.80 | 3.63 |
| 688041 | 海光信息 | 49,759.00 | 10,462,327.34 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 101,200.00 | 9,715,200.00 | 3.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 44,633.00 | 8,632,022.20 | 2.67 |
| 002008 | 大族激光 | 139,700.00 | 8,560,816.00 | 2.65 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 142,800.00 | 8,059,632.00 | 2.49 |
| 300751 | 迈为股份 | 34,200.00 | 7,821,540.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,907,224.32 | 66.44 | 88.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,774,553.34 | 3.64 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,306,146.16 | 3.19 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,071,851.85 | 1.57 | 2.09 |
| 采矿业 | 103,558.52 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.86 | - | 21.18 | 323,482,909.95 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.15 | 350,005,065.18 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.20 | 398,854,915.40 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
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