银河主题混合C(018888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,684.05 |
-1,708.96 |
9,058.76 |
-734.42 |
| 本期利润 |
26,084.91 |
5,855.54 |
-7,844.21 |
-305.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.23 |
-0.85 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.70 |
6.09 |
-20.33 |
-5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.24 |
-5.78 |
-5.66 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润 |
400,439.47 |
199,622.77 |
102,729.98 |
2,617.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.01 |
2.80 |
3.04 |
2.87 |
| 期末基金资产净值 |
500,196.91 |
270,849.52 |
136,570.31 |
3,529.29 |
| 期末基金份额净值 |
5.01 |
3.80 |
4.04 |
3.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.05 |
-26.47 |
-21.96 |
-25.19 |
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