基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券C(018893) |
净值：
1.0588
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0608 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01988 | 民生银行 | 207,500.00 | 778,612.17 | 0.48 |
| 601117 | 中国化学 | 82,000.00 | 610,080.00 | 0.38 |
| 03328 | 交通银行 | 63,000.00 | 375,590.84 | 0.23 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 314,430.31 | 0.19 |
| 01288 | 农业银行 | 60,000.00 | 287,588.70 | 0.18 |
| 03866 | 青岛银行 | 70,000.00 | 278,641.50 | 0.17 |
| 03988 | 中国银行 | 69,000.00 | 268,361.34 | 0.17 |
| 00939 | 建设银行 | 31,000.00 | 211,701.80 | 0.13 |
| 600177 | 雅戈尔 | 23,700.00 | 175,617.00 | 0.11 |
| 00998 | 中信银行 | 25,000.00 | 152,695.91 | 0.09 |
| 601328 | 交通银行 | 8,900.00 | 59,808.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 7,600.00 | 50,692.00 | 0.03 |
| 601398 | 工商银行 | 6,700.00 | 48,910.00 | 0.03 |
| 601939 | 建设银行 | 4,900.00 | 42,189.00 | 0.03 |
| 601998 | 中信银行 | 5,500.00 | 39,600.00 | 0.02 |
| 600016 | 民生银行 | 8,300.00 | 33,034.00 | 0.02 |
| 601988 | 中国银行 | 5,000.00 | 25,900.00 | 0.02 |
| 002948 | 青岛银行 | 1,300.00 | 6,188.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,211,117.20 | 2.60 | 39.87 |
| 金融业 | 1,417,682.00 | 0.88 | 13.42 |
| 建筑业 | 1,080,359.00 | 0.67 | 10.23 |
| 采矿业 | 927,830.00 | 0.57 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,676.00 | 0.51 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,393.00 | 0.33 | 5.00 |
| 批发和零售业 | 406,375.00 | 0.25 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 348,403.00 | 0.22 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 329,660.00 | 0.20 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,205.00 | 0.13 | 1.96 |
| 房地产业 | 191,396.00 | 0.12 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,516.00 | 0.06 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.17 | 97.27 | 3.11 | 161,856,123.20 |
| 2025-06-30 | 8.54 | 102.03 | 1.77 | 219,924,604.59 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 101.94 | 1.25 | 250,091,527.36 |
| 2024-12-31 | 8.25 | 99.60 | 2.41 | 318,508,677.37 |
| 2024-09-30 | 6.41 | 103.11 | 3.85 | 558,802,747.69 |
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