基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券C(018893) |
净值：
1.0625
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0645 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 212.00 | 338,256.60 | 0.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 633.00 | 196,166.70 | 0.24 |
| 02513 | 智谱 | 100.00 | 182,742.92 | 0.22 |
| 688025 | 杰普特 | 259.00 | 121,730.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 116,472.56 | 0.14 |
| 605117 | 德业股份 | 980.00 | 104,056.40 | 0.13 |
| 688082 | 盛美上海 | 213.00 | 92,016.00 | 0.11 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,293,701.10 | 1.59 | 69.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,256.60 | 0.41 | 18.09 |
| 金融业 | 106,522.00 | 0.13 | 5.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,411.00 | 0.08 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,790.00 | 0.08 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.80 | 84.55 | 7.85 | 81,552,575.26 |
| 2026-03-31 | 3.69 | 82.24 | 17.46 | 98,129,510.75 |
| 2025-12-31 | 5.50 | 104.17 | 2.94 | 132,806,389.27 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 97.27 | 3.11 | 161,856,123.20 |
| 2025-06-30 | 8.54 | 102.03 | 1.77 | 219,924,604.59 |
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