招商安康债券C(018893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,479,327.46 |
2,480,370.09 |
14,646,711.13 |
10,927,667.60 |
| 本期利润 |
1,579,081.86 |
785,352.14 |
19,029,628.36 |
14,342,470.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.58 |
2.66 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.89 |
3.62 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,573,894.74 |
4,951,668.94 |
4,146,743.32 |
5,377,461.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
73,895,754.96 |
119,829,989.66 |
164,954,834.22 |
532,326,023.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
4.54 |
3.62 |
1.02 |
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