基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券A(018898) |
净值：
1.1104
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.1104 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 426,000.00 | 12,679,101.05 | 0.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,300.00 | 11,823,638.79 | 0.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,800.00 | 10,471,515.41 | 0.70 |
| 01818 | 招金矿业 | 358,000.00 | 10,217,232.22 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 9,805,952.99 | 0.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 756,600.00 | 8,700,900.00 | 0.58 |
| 603298 | 杭叉集团 | 291,000.00 | 8,360,430.00 | 0.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 351,600.00 | 7,710,588.00 | 0.51 |
| 600761 | 安徽合力 | 350,700.00 | 7,690,851.00 | 0.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 396,900.00 | 6,231,330.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,843,329.40 | 4.97 | 58.84 |
| 金融业 | 23,533,625.05 | 1.56 | 18.50 |
| 采矿业 | 21,036,530.00 | 1.40 | 16.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,943,188.00 | 0.20 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,000,801.00 | 0.13 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 694,772.00 | 0.05 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 595,164.00 | 0.04 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 592,796.00 | 0.04 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,762.00 | 0.02 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,200.00 | 0.02 | 0.25 |
| 建筑业 | 319,915.00 | 0.02 | 0.25 |
| 房地产业 | 2,036.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.69 | 83.01 | 1.07 | 1,506,292,263.40 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 85.71 | 1.92 | 402,965,053.67 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 83.36 | 9.50 | 71,449,552.89 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 107.65 | 1.21 | 214,593,660.96 |
| 2024-09-30 | 8.61 | 105.56 | 2.52 | 214,001,128.32 |
微信公众号
证券之星APP
