基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式A(018901) |
净值：
1.4897
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日增长率：
2.43%
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累计净值：1.4897 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,495,717.30 | 6.69 |
| 01138 | 中远海能 | 66,000.00 | 1,044,865.37 | 4.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 60,000.00 | 981,600.00 | 4.39 |
| 300870 | 欧陆通 | 3,000.00 | 729,540.00 | 3.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 724,000.00 | 3.24 |
| 02338 | 潍柴动力 | 30,000.00 | 723,665.82 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 22,000.00 | 594,880.00 | 2.66 |
| 600389 | 江山股份 | 20,000.00 | 580,600.00 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 2.59 |
| 603286 | 日盈电子 | 10,000.00 | 576,900.00 | 2.58 |
| 600026 | 中远海能 | 20,000.00 | 440,000.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,501,180.00 | 29.08 | 67.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,421,600.00 | 6.36 | 14.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816,680.00 | 3.65 | 8.51 |
| 金融业 | 524,800.00 | 2.35 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,880.00 | 0.75 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,200.00 | 0.74 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.16 | 5.81 | 18.50 | 22,357,573.15 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.05 | 22,493,549.08 |
| 2025-09-30 | 88.15 | - | 10.77 | 26,848,205.08 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.09 | 22,241,958.08 |
| 2025-03-31 | 65.04 | - | 11.88 | 23,934,934.12 |
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