招商回报优选混合发起式A(018901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,988,664.39 |
5,167.54 |
1,877,339.08 |
-1,111,224.41 |
| 本期利润 |
2,674,941.33 |
835,340.98 |
1,012,371.24 |
-1,482,389.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.30 |
4.37 |
6.14 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.45 |
5.17 |
6.46 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,815,212.81 |
1,972,269.69 |
1,080,523.29 |
-1,455,232.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.12 |
0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
20,471,405.96 |
18,808,605.30 |
17,795,704.44 |
15,638,649.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.12 |
1.06 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.91 |
11.96 |
6.46 |
-8.51 |
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