基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币A(018907) |
每万份收益：
0.2762元
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7日年化率：
1.0590%
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2026-09-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621133 | 26渤海银行CD133 | 199,839,261.76 | 3.27 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 198,867,451.51 | 3.26 |
| 112696341 | 26徽商银行CD107 | 198,781,634.39 | 3.26 |
| 112694673 | 26常熟农村商行CD007 | 149,877,710.85 | 2.46 |
| 112697409 | 26温州银行CD090 | 149,501,262.24 | 2.45 |
| 112694576 | 26晋商银行CD039 | 149,335,592.58 | 2.45 |
| 112694776 | 26萧山农商银行CD012 | 149,329,295.18 | 2.45 |
| 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 119,140,983.47 | 1.95 |
| 012680905 | 26中交一公SCP005 | 100,207,064.67 | 1.64 |
| 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 100,198,622.82 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 67.71 | 38.48 | 6,102,132,480.57 |
| 2026-03-31 | - | 57.27 | 35.39 | 5,064,696,984.01 |
| 2025-12-31 | - | 55.81 | 41.67 | 5,155,901,918.19 |
| 2025-09-30 | - | 76.65 | 11.44 | 4,874,500,891.23 |
| 2025-06-30 | - | 66.16 | 26.81 | 5,240,449,457.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-14 | - | 刘硕 | 44 | 0.12 |
| 2024-07-05 | 2026-08-14 | 鲁邦旺 | 770 | 2.67 |
| 2023-09-12 | 2026-08-14 | 李更 | 1067 | 4.27 |
| 2023-07-18 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 91 | 0.44 |
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