| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 851,157.18 | 956,613.67 | 405,542.83 | 307,559.86 |
| 本期利润 | 851,157.18 | 956,613.67 | 405,542.83 | 307,559.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.56 | 1.23 | 0.64 | 1.71 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 171,580,971.93 | 110,850,321.11 | 95,225,864.06 | 45,895,343.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.43 | 3.85 | 3.24 | 2.59 |
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