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首页 > 基金> 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)
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汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

(018913)
净值：
1.2626
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.2626 2025-11-19
  • 净值走势
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-191.2626-0.21%
2025-11-181.2652-0.97%
2025-11-171.2776-0.35%
2025-11-141.2821-1.06%
2025-11-131.29590.78%
2025-11-121.28590.09%
2025-11-111.2847-0.21%
2025-11-101.28740.51%
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基金情况

基金全称 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 -0.15%
最近三月 7.18%
最近六月 0.00%
最近一年 25.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.043.8733,942,427.56
2025-06-30-5.514.5729,127,169.48
2025-03-31-5.931.0327,364,740.27
2024-12-31-6.162.5626,292,500.48
2024-09-30-6.118.2026,389,015.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-程竹成48826.26
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