汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,582,210.46 |
2,574,129.91 |
222,787.00 |
| 利息合计 |
5,398.12 |
2,611.31 |
8,701.86 |
| 其中：存款利息收入 |
5,398.12 |
2,611.31 |
8,701.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,590,022.31 |
89,685.32 |
560,211.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,278,108.82 |
-7,631.31 |
-79,791.86 |
| 债券投资收益 |
22,045.77 |
10,081.09 |
10,803.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
289,867.72 |
87,235.54 |
629,199.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,971,932.83 |
2,473,542.38 |
-349,012.77 |
| 其他收入 |
14,857.20 |
8,290.90 |
2,886.63 |
| 费用 |
302,728.38 |
108,004.62 |
149,929.46 |
| 管理人报酬 |
196,591.30 |
79,860.67 |
42,649.56 |
| 基金托管费 |
43,035.55 |
19,899.85 |
21,358.90 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,070.00 |
8,244.10 |
85,921.00 |
| 利润总额 |
7,279,482.08 |
2,466,125.29 |
72,857.54 |
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