基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915) |
净值：
1.1046
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1046 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 6,953,000.00 | 37,754,790.00 | 0.63 |
| 601111 | 中国国航 | 5,270,600.00 | 35,471,138.00 | 0.59 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,235,597.00 | 26,157,588.49 | 0.44 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,658,000.00 | 25,179,614.92 | 0.42 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,626,000.00 | 23,430,243.74 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,089,500.00 | 20,488,395.00 | 0.34 |
| 00390 | 中国中铁 | 4,523,000.00 | 16,134,074.71 | 0.27 |
| 06049 | 保利物业 | 451,200.00 | 12,429,675.65 | 0.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 288,700.00 | 12,041,677.00 | 0.20 |
| 600048 | 保利发展 | 1,498,600.00 | 8,721,852.00 | 0.15 |
| 001979 | 招商蛇口 | 792,700.00 | 6,666,607.00 | 0.11 |
| 00753 | 中国国航 | 195.00 | 786.84 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 58,243,185.00 | 0.98 | 39.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,471,138.00 | 0.59 | 23.91 |
| 制造业 | 27,167,364.49 | 0.46 | 18.32 |
| 房地产业 | 15,398,434.00 | 0.26 | 10.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,041,677.00 | 0.20 | 8.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.99 | 2.86 | 3.86 | 5,968,445,951.74 |
| 2025-12-31 | 4.61 | 2.32 | 5.73 | 1,413,740,014.05 |
| 2025-09-30 | 3.89 | 2.85 | 3.65 | 1,485,448,572.63 |
| 2025-06-30 | 3.21 | 0.79 | 4.55 | 925,069,103.80 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 1.73 | 4.08 | 813,419,514.54 |
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