华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,462,630.18 |
59,404.38 |
3,885,435.30 |
1,691,699.02 |
| 本期利润 |
11,683,028.57 |
1,511,100.84 |
8,126,925.09 |
821,035.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
2.11 |
6.09 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
2.09 |
6.17 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
34,676,184.43 |
4,448,552.81 |
3,981,925.65 |
2,773,009.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
676,526,772.74 |
108,122,589.73 |
95,376,088.31 |
181,398,634.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
8.69 |
6.47 |
1.55 |
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