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南方中证电池主题ETF发起联接C(018927) |
净值：
1.6367
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.6367 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 406,580.00 | 149,320,570.80 | 8.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 866,060.00 | 148,130,902.40 | 8.72 |
| 002050 | 三花智控 | 2,454,200.00 | 135,741,802.00 | 7.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,364,123.00 | 89,704,728.48 | 5.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,560,700.00 | 72,307,231.00 | 4.26 |
| 300450 | 先导智能 | 1,201,800.00 | 60,065,964.00 | 3.54 |
| 002340 | 格林美 | 5,607,500.00 | 46,878,700.00 | 2.76 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,187,500.00 | 46,443,125.00 | 2.73 |
| 002407 | 多氟多 | 1,304,906.00 | 44,249,362.46 | 2.60 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,620,158.00 | 42,367,131.70 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,572,462,629.22 | 92.56 | 97.45 |
| 金融业 | 19,493,672.05 | 1.15 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,211,070.00 | 0.78 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,334,648.23 | 0.49 | 0.52 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.98 | 4.09 | 6.70 | 1,698,937,247.03 |
| 2025-09-30 | 95.20 | 3.50 | 5.89 | 1,203,307,952.10 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 4.71 | 6.72 | 29,881,622.45 |
| 2025-03-31 | 95.27 | 5.39 | 2.49 | 27,667,922.26 |
| 2024-12-31 | 95.21 | 4.35 | 5.34 | 18,582,213.19 |
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