南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,243,204.71 |
-198,012.34 |
-69,415.81 |
-72,425.93 |
| 本期利润 |
76,414,189.85 |
-95,581.82 |
-835,772.52 |
-834,666.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.55 |
-0.99 |
-23.91 |
-36.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.03 |
1.85 |
-5.47 |
-17.18 |
| 期末可供分配利润 |
-13,679,434.98 |
-970,305.38 |
-365,205.89 |
-516,509.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,351,874,687.85 |
12,768,293.66 |
6,737,094.19 |
2,946,268.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
0.99 |
0.97 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.26 |
-1.09 |
-2.89 |
-14.92 |
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