首页 >
基金>
湘财均衡甄选混合A(018930)
湘财均衡甄选混合A
(018930)
|
|
|
累计净值：0.8304
|
2026-05-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-06 | 0.8304 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 0.8229 | -1.28% |
| 2026-04-29 | 0.8336 | 2.36% |
| 2026-04-28 | 0.8144 | -1.21% |
| 2026-04-27 | 0.8244 | -0.04% |
| 2026-04-24 | 0.8247 | -0.76% |
| 2026-04-23 | 0.8310 | 0.40% |
| 2026-04-22 | 0.8277 | -0.46% |
|
基金全称
|
湘财均衡甄选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
湘财基金
|
|
基金经理
|
包佳敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1390亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.38%
|
|
最近一月
|
6.53%
|
|
最近三月
|
-6.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.88%
|
|
最近两年
|
-6.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 22,700.00 | 917,307.00 | 6.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,400.00 | 620,500.00 | 4.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 59,000.00 | 607,700.00 | 4.61 |
| 603889 | 新澳股份 | 71,300.00 | 546,871.00 | 4.15 |
| 301526 | 国际复材 | 46,800.00 | 527,904.00 | 4.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,700.00 | 482,735.00 | 3.67 |
| 002557 | 洽洽食品 | 20,100.00 | 425,517.00 | 3.23 |
| 605098 | 行动教育 | 7,600.00 | 401,660.00 | 3.05 |
| 603059 | 倍加洁 | 12,300.00 | 385,236.00 | 2.93 |
| 605189 | 富春染织 | 25,900.00 | 368,557.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,697,865.00 | 50.86 | 61.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375,919.00 | 10.45 | 12.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 980,290.00 | 7.44 | 9.03 |
| 批发和零售业 | 785,741.00 | 5.97 | 7.24 |
| 租赁和商务服务业 | 614,455.00 | 4.67 | 5.66 |
| 教育 | 401,660.00 | 3.05 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.43 | 8.46 | 4.20 | 13,169,345.60 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.91 | 4.37 | 16,079,188.33 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 6.09 | 5.71 | 18,184,594.59 |
| 2025-06-30 | 73.03 | 5.22 | 4.35 | 25,203,841.46 |
| 2025-03-31 | 87.39 | 5.38 | 8.20 | 28,312,130.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 795 | -7.11 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -8.75 |
| 2023-09-21 | 2025-05-13 | 徐亦达 | 600 | -13.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
