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湘财均衡甄选混合A(018930)
湘财均衡甄选混合A
(018930)
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累计净值：0.8525
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.8525 | 0.32% |
| 2025-12-11 | 0.8498 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 0.8578 | 0.27% |
| 2025-12-09 | 0.8555 | -0.37% |
| 2025-12-08 | 0.8587 | 0.16% |
| 2025-12-05 | 0.8573 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 0.8553 | -1.38% |
| 2025-12-03 | 0.8673 | -0.94% |
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基金全称
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湘财均衡甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-4.19%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.43%
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最近两年
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-12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 24,000.00 | 949,200.00 | 5.22 |
| 600499 | 科达制造 | 75,200.00 | 919,696.00 | 5.06 |
| 300994 | 久祺股份 | 50,600.00 | 900,680.00 | 4.95 |
| 002891 | 中宠股份 | 14,500.00 | 771,545.00 | 4.24 |
| 001222 | 源飞宠物 | 31,400.00 | 726,282.00 | 3.99 |
| 603099 | 长白山 | 14,900.00 | 680,334.00 | 3.74 |
| 688169 | 石头科技 | 3,186.00 | 668,359.08 | 3.68 |
| 600801 | 华新水泥 | 29,000.00 | 536,500.00 | 2.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,100.00 | 521,934.00 | 2.87 |
| 600754 | 锦江酒店 | 22,400.00 | 516,320.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,729,853.08 | 70.00 | 79.01 |
| 批发和零售业 | 1,949,718.00 | 10.72 | 12.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 680,334.00 | 3.74 | 4.22 |
| 住宿和餐饮业 | 516,320.00 | 2.84 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 236,158.00 | 1.30 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.60 | 6.09 | 5.71 | 18,184,594.59 |
| 2025-06-30 | 73.03 | 5.22 | 4.35 | 25,203,841.46 |
| 2025-03-31 | 87.39 | 5.38 | 8.20 | 28,312,130.05 |
| 2024-12-31 | 73.80 | - | 6.55 | 35,057,006.72 |
| 2024-09-30 | 66.91 | - | 9.12 | 45,295,481.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 650 | -4.64 |
| 2023-09-21 | 2025-05-13 | 徐亦达 | 600 | -13.34 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -8.75 |
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