湘财均衡甄选混合A(018930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财均衡甄选混合A(018930)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,398,433.24	19,723,732.48	25,870,339.00	28,434,220.00
其中：股票投资	14,287,327.16	18,407,215.00	25,870,339.00	28,434,220.00
债券投资	1,111,106.08	1,316,517.48	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,500,004.50	6,999,554.44	11,700,011.70
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199.70	-	131.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,101,121.13	25,319,884.07	35,164,506.26	43,936,923.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,019.75	35,474.94	-	8,423.86
应付管理人报酬	17,045.55	25,010.19	36,778.92	44,383.20
应付托管费	2,840.93	4,168.36	6,129.83	7,397.21
应付销售服务费	1,026.56	1,389.10	1,932.65	2,000.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.01	50,000.02	62,658.14	71,307.60
负债合计	21,932.80	116,042.61	107,499.54	133,512.31
所有者权益
实收基金	18,770,697.62	29,483,646.40	39,503,536.92	51,382,480.03
未分配利润	-2,691,509.29	-4,279,804.94	-4,446,530.20	-7,579,068.50
所有者权益合计	16,079,188.33	25,203,841.46	35,057,006.72	43,803,411.53
负债及所有者权益总计	16,101,121.13	25,319,884.07	35,164,506.26	43,936,923.84

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