基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚四季红混合C(018932) |
净值：
0.9765
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9765 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 3,075,900.00 | 22,454,070.00 | 4.80 |
| 002128 | 电投能源 | 933,500.00 | 21,069,095.00 | 4.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,140,000.00 | 20,692,600.00 | 4.42 |
| 000776 | 广发证券 | 912,600.00 | 20,332,728.00 | 4.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,957,400.00 | 19,632,722.00 | 4.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 890,800.00 | 19,392,716.00 | 4.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,033,636.00 | 15,783,621.72 | 3.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 281,000.00 | 15,651,700.00 | 3.34 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,606,400.00 | 13,970,304.00 | 2.98 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,255,667.20 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 163,775,310.72 | 34.99 | 42.54 |
| 制造业 | 106,658,250.65 | 22.79 | 27.71 |
| 采矿业 | 44,660,611.00 | 9.54 | 11.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,022,523.00 | 6.84 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,431,863.20 | 3.94 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,614,552.00 | 2.27 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,424,092.34 | 0.95 | 1.15 |
| 建筑业 | 4,358,892.00 | 0.93 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 2024-09-30 | 77.09 | 14.48 | 7.11 | 551,811,494.46 |
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