中信保诚四季红混合C(018932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,982.55 |
-55,980.58 |
561,511.10 |
129,911.97 |
| 本期利润 |
-78,700.74 |
-204,282.70 |
-178,053.92 |
362,594.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.99 |
-3.05 |
-1.83 |
13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
2.14 |
15.56 |
17.82 |
| 期末可供分配利润 |
-53,012.89 |
-177,320.30 |
-2,588,124.22 |
-380,506.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,901,900.04 |
1,409,796.09 |
17,273,212.35 |
2,977,776.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.37 |
12.64 |
10.28 |
12.44 |
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