基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券E(018958) |
净值：
1.1659
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1659 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 8,891,000.00 | 82,597,390.00 | 1.45 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,455,000.00 | 60,008,850.00 | 1.05 |
| 603456 | 九洲药业 | 3,227,400.00 | 57,770,460.00 | 1.01 |
| 600131 | 国网信通 | 3,115,989.00 | 50,292,062.46 | 0.88 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,765,500.00 | 44,106,075.00 | 0.77 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3,350,000.00 | 37,587,000.00 | 0.66 |
| 01193 | 华润燃气 | 1,776,200.00 | 36,287,766.00 | 0.64 |
| 601216 | 君正集团 | 6,817,200.00 | 32,858,904.00 | 0.58 |
| 000975 | 山金国际 | 1,330,600.00 | 32,373,498.00 | 0.57 |
| 01882 | 海天国际 | 1,614,000.00 | 32,312,280.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,086,574.83 | 6.36 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,292,062.46 | 0.88 | 9.80 |
| 采矿业 | 35,525,898.00 | 0.62 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 19,170,878.00 | 0.34 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,497,490.00 | 0.25 | 2.83 |
| 金融业 | 10,834,344.00 | 0.19 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,106,777.26 | 0.16 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,301,056.00 | 0.15 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,326,400.00 | 0.06 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.72 | 99.11 | 1.71 | 5,697,366,338.26 |
| 2025-09-30 | 13.79 | 97.61 | 1.89 | 6,118,362,084.36 |
| 2025-06-30 | 14.22 | 85.27 | 3.96 | 3,279,813,740.58 |
| 2025-03-31 | 18.47 | 91.84 | 2.11 | 2,002,884,843.52 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 89.77 | 1.79 | 1,922,777,704.62 |
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