基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券E(018958) |
净值：
1.1532
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1532 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,890,000.00 | 53,254,100.00 | 0.87 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 5,410,000.00 | 52,477,000.00 | 0.86 |
| 002705 | 新宝股份 | 3,266,400.00 | 51,347,808.00 | 0.84 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,139,000.00 | 44,555,130.00 | 0.73 |
| 600131 | 国网信通 | 2,308,389.00 | 40,766,149.74 | 0.67 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,502,600.00 | 34,755,138.00 | 0.57 |
| 01193 | 华润燃气 | 1,899,300.00 | 34,396,323.00 | 0.56 |
| 601216 | 君正集团 | 6,230,200.00 | 32,583,946.00 | 0.53 |
| 01882 | 海天国际 | 1,614,000.00 | 31,585,980.00 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 1,367,600.00 | 31,222,308.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 810,000.00 | 20,517,300.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,484,161.53 | 4.68 | 66.18 |
| 采矿业 | 48,780,988.00 | 0.80 | 11.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,766,149.74 | 0.67 | 9.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,805,613.25 | 0.57 | 8.04 |
| 金融业 | 15,244,982.00 | 0.25 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 6,800,935.00 | 0.11 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.79 | 97.61 | 1.89 | 6,118,362,084.36 |
| 2025-06-30 | 14.22 | 85.27 | 3.96 | 3,279,813,740.58 |
| 2025-03-31 | 18.47 | 91.84 | 2.11 | 2,002,884,843.52 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 89.77 | 1.79 | 1,922,777,704.62 |
| 2024-09-30 | 20.42 | 85.71 | 2.79 | 2,236,798,050.84 |
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