富国双债增强债券E(018958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,975,672.26 |
18,463,423.86 |
-4,298,891.98 |
-9,180,542.79 |
| 本期利润 |
83,368,789.01 |
29,349,733.76 |
14,187,185.82 |
-4,040,160.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
4.51 |
4.98 |
-2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
3.88 |
4.13 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
138,993,461.88 |
11,935,034.40 |
-6,501,297.58 |
-9,181,488.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,900,544,090.93 |
1,141,768,009.27 |
419,799,904.67 |
334,130,315.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
5.47 |
1.53 |
-3.16 |
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