基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数字经济混合发起C(018994) |
净值：
2.7606
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：2.7606 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,351,260.00 | 1,225,790,370.20 | 9.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,245,700.00 | 1,170,905,120.00 | 8.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,784,800.00 | 1,124,168,064.00 | 8.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,925,937.00 | 658,772,228.60 | 5.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 7,904,045.00 | 656,351,896.80 | 5.04 |
| 002050 | 三花智控 | 11,842,434.00 | 573,529,078.62 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 913,100.00 | 552,708,561.00 | 4.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,319,500.00 | 458,985,285.00 | 3.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,114,093.00 | 449,202,412.71 | 3.45 |
| 600183 | 生益科技 | 8,181,938.00 | 441,988,290.76 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,233,327,809.42 | 63.23 | 95.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,570,165.50 | 3.04 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.01 | 13,021,135,113.06 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 17.57 | 1,527,137,232.15 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.82 | 116,811,711.59 |
| 2024-12-31 | 90.91 | - | 8.29 | 59,356,552.37 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.66 | 14,662,583.51 |
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