基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数字经济混合发起C(018994) |
净值：
3.4324
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日增长率：
-5.16%
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累计净值：3.4324 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 889,274.00 | 1,129,377,980.00 | 8.70 |
| 300502 | 新易盛 | 1,781,422.00 | 1,081,323,154.00 | 8.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 510,043.00 | 813,799,108.65 | 6.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,175,693.00 | 790,845,890.40 | 6.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,388,500.00 | 651,367,025.00 | 5.02 |
| 002916 | 深南电路 | 1,338,053.00 | 612,694,468.70 | 4.72 |
| 01888 | 建滔积层板 | 6,804,500.00 | 586,003,540.00 | 4.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,284,455.00 | 534,347,067.90 | 4.11 |
| 300408 | 三环集团 | 3,135,600.00 | 523,331,640.00 | 4.03 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,747,794.00 | 427,160,853.60 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,810,025,332.50 | 67.83 | 87.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983,692,047.45 | 7.57 | 9.81 |
| 金融业 | 237,250,040.00 | 1.83 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 14.57 | 12,987,557,457.18 |
| 2026-03-31 | 93.10 | - | 9.93 | 8,282,057,732.81 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 13.88 | 11,440,674,370.40 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.01 | 13,021,135,113.06 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 17.57 | 1,527,137,232.15 |
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