中欧数字经济混合发起C(018994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,217,835,785.14 |
3,134,534.77 |
23,751.95 |
-149,293.71 |
| 本期利润 |
2,638,168,152.92 |
88,181,779.79 |
-461,098.37 |
-148,365.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.32 |
0.93 |
-0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.10 |
60.67 |
-12.73 |
-11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
141.62 |
34.08 |
28.64 |
-10.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,139,836,590.83 |
15,045,559.64 |
42,542.67 |
-206,235.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.02 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,404,790,959.21 |
1,102,725,060.78 |
33,248,825.71 |
1,380,134.03 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
1.68 |
1.26 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
203.62 |
68.48 |
25.66 |
-12.22 |
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