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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) |
净值：
1.2839
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2839 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 100.00 | 3,980.00 | 0.03 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100.00 | 3,845.00 | 0.02 |
| 002138 | 顺络电子 | 100.00 | 3,516.00 | 0.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 100.00 | 3,017.00 | 0.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 200.00 | 3,002.00 | 0.02 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 300.00 | 2,991.00 | 0.02 |
| 600177 | 雅戈尔 | 400.00 | 2,964.00 | 0.02 |
| 603156 | 养元饮品 | 100.00 | 2,947.00 | 0.02 |
| 600511 | 国药股份 | 100.00 | 2,860.00 | 0.02 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200.00 | 2,858.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,860.00 | 0.67 | 58.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,173.00 | 0.10 | 8.42 |
| 批发和零售业 | 14,735.00 | 0.09 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,857.00 | 0.06 | 5.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,584.00 | 0.05 | 4.21 |
| 房地产业 | 6,171.00 | 0.04 | 3.42 |
| 建筑业 | 6,116.00 | 0.04 | 3.39 |
| 金融业 | 6,010.00 | 0.04 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,430.00 | 0.02 | 1.35 |
| 采矿业 | 2,200.00 | 0.01 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087.00 | 0.01 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,052.00 | 0.01 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.92 | 3.41 | 15,745,343.18 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.48 | 3.83 | 13,615,800.42 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 1.46 | 4.60 | 13,821,895.14 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 0.69 | 4.49 | 14,554,219.89 |
| 2024-09-30 | - | 0.55 | 4.77 | 18,345,255.19 |
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