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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) |
净值：
1.1811
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.1811 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 200.00 | 3,558.00 | 0.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 100.00 | 3,340.00 | 0.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 100.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 100.00 | 3,170.00 | 0.02 |
| 002318 | 久立特材 | 100.00 | 3,028.00 | 0.02 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 200.00 | 2,980.00 | 0.02 |
| 600566 | 济川药业 | 100.00 | 2,632.00 | 0.02 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 200.00 | 2,602.00 | 0.01 |
| 603939 | 益丰药房 | 100.00 | 2,440.00 | 0.01 |
| 000703 | 恒逸石化 | 200.00 | 2,438.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,312.00 | 0.38 | 55.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,115.00 | 0.08 | 11.88 |
| 批发和零售业 | 9,867.00 | 0.06 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,342.00 | 0.05 | 7.02 |
| 房地产业 | 4,456.00 | 0.03 | 3.75 |
| 建筑业 | 4,311.00 | 0.02 | 3.63 |
| 金融业 | 3,956.00 | 0.02 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,879.00 | 0.02 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,080.00 | 0.01 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,652.00 | 0.01 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 888.00 | 0.01 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.68 | 3.48 | 2.30 | 17,406,686.17 |
| 2025-12-31 | 0.87 | 3.76 | 1.68 | 16,058,825.86 |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.92 | 3.41 | 15,745,343.18 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.48 | 3.83 | 13,615,800.42 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 1.46 | 4.60 | 13,821,895.14 |
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